公告日期：2022-01-21

华夏价值精选混合型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏价值精选混合

基金主代码 007592

交易代码 007592

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 10 日

报告期末基金份额总额 207,116,869.00 份

精选行业中具有综合比较优势的个股，在严格控制风险的
投资目标

前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收
益品种投资策略、股指期货和股票期权投资策略、国债期
货投资策略等。在股票投资策略上，本基金精选具备持续
投资策略

增长或阶段性高速增长能力、且价值被低估的优势企业进
行重点投资，自下而上选择具有核心竞争力的优质价值蓝
筹和行业龙头企业，寻求具有竞争优势的低估值股票。

沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率
业绩比较基准 *20%+上证国债指数收益率*20%（如需调整汇率，指数收
益率为人民币汇率调整后的）

本基金为混合基金，60%-95%的基金资产投资于股票，其
预期风险和预期收益低于股票基金，高于普通债券基金与
货币市场基金，属于中风险品种。

风险收益特征 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股
通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 ……
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