公告日期：2020-08-31

华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概
要

编制日期：2020年8月27日
送出日期：2020年8月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏恒益 18 个月定开债 基金代码 007591

券

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-09-04

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 18 个月定期开放一次
开始担任本基金 2019-09-04

基金经理 何家琪 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-04

基金暂停运作包括暂停进入下一开放期和暂停进入下一封闭期两种情
形。

（1）基金暂停进入下一开放期

①在每个封闭期结束前，基金管理人可根据市场情况，决定是否进入
下一个开放期，并提前公告，且无须召开基金份额持有人大会。

②封闭期最后一日日终，如本基金持有因违约而未如期兑付的资产，
其他 基金应当暂停进入下一开放期，并在次日公告相关安排。

（2）基金暂停进入下一封闭期

每个开放期最后一日日终，如基金资产净值低于 5000 万元，基金管理
人可选择暂停进入下一封闭期，并在 2 日内公告，且无须召开基金份
额持有人大会。

（3）基金暂停运作以后，基金管理人将根据实际情况，决定后续运作
安排，并提前公告。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国
债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中
期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币
投资范围 市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，
也不投资于可转换债券、可交换债券。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产

的80%（开放期开始前2个月至开放期结束后2个月内不受此比例限
制）。开放期内，本基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受
上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。

封闭期投资策略：主要投资策略包括债券类属配置策略、个券选择策
略、银行存款投资策略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支持证
券投资策略等。在封闭期内，本基金将采用买入并持有到期策略构建
投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。