公告日期：2020-01-03

　　 华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金第二次分红
公告
1 公告基本信息
基金名称 华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华夏恒益 18 个月定开债券
基金主代码 007591
基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏恒益 18 个月定
期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华夏恒益 18 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0021
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 12,849,038.20
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：人民币元） ‐
本次分红方案（单位：元 /10 份
基金份额） 0.013
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
注：根据《华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年至少分配一次，每年收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的 90%。
本基金年度可供分配利润为 55,708,540.07 元，按照本基金年度可供分配利润的 90%计算的每 10 份基金份
额应分配金额为 0.081 元。 2019 年 12 月 10 日本公司发布《华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基
金第一次分红公告》，本基金每 10 份基金份额已分配 0.069 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 6 日
除息日 2020 年 1 月 6 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 7 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总
局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配
的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：目前本基金收益分配方式为现金分红。本次红利款将于 2020 年 1 月 7 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
目前本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的
运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400‐818‐6666）了解本基金
分红有关情况，也可查......
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