公告日期：2024-02-28

华夏恒益18个月定期开放债券型

证券投资基金第十一次分红公告

公告送出日期：2024年2月28日

1 公告基本信息

基金名称 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒益18个月定开债券

基金主代码 007591

基金合同生效日 2019年9月4日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒益18个月定期开放

公告依据 债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒益18个月定期开放债券型证券

投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2024年2月26日

基准日基金份额净值（单 1.0054

位：人民币元）

基准日基金可供分配利 43,380,771.71

截止收益分配基准日的相关 润（单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 -

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.053

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：根据《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在
符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少分配一次，每年收益分配比例
不得低于基金年度可供分配利润的90%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月29日

除息日 2024年2月29日

现金红利发放日 2024年3月1日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通

知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注……
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