公告日期：2021-10-26

华夏恒益 18 个月定期开放债券型

证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏恒益 18 个月定开债券

基金主代码 007591

交易代码 007591

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

报告期末基金份额总额 7,998,232,980.27 份

投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。

封闭期投资策略：主要投资策略包括债券类属配置策略、
个券选择策略、银行存款投资策略、利用短期市场机会的
灵活策略、资产支持证券投资策略等。在封闭期内，本基
金将采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资
投资策略 产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且到期日（或
回售日）不得晚于封闭期到期日。基金管理人可以基于持
有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，
对尚未到期的固定收益类品种进行处置。开放期投资策
略：在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态。

业绩比较基准 同期 1 年期银行定期存款利率（税后）+2.0%。

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基
风险收益特征

金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 65,136,570.39

2.本期利润 65,136,570.39

3.加权平均基金份额本期利润 0.0081

4.期末基金资产净值 ……
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