公告日期：2021-06-23

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华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华夏恒益 18 个月定开债券
基金主代码 007591
基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒益 18 个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒益 18 个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2021 年 6 月 21 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0083
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 66,187,546.36
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
算的应分配金额（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.050
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红
注：根据《华夏恒益 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定， 在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金每年至少分配一次，每年收益分配比例不得低于基金年度
可供分配利润的 90%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 24 日
除息日 2021 年 6 月 24 日
现金红利发放日 2021 年 6 月 25 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基
金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注： 目前本基金收益分配方式为现金分红。 本次红利款将于 2021 年 6 月 25 日自基金托
管账户划出。
3 其他需要提示的事项
目前本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封
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闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与
赎回业务。
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com） 或拨打本公司客户服务电
话（400-818-6666） 了解本基金分红有关情况，也可查阅本基金基金合同及招募
说明书（更新） 了解本基金详细信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年六月二十三日

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