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发表于 2021-03-01 07:15:11 股吧网页版
华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金第四次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-01

  

华夏恒益18个月定期开放债券型

证券投资基金第四次分红公告

公告送出日期:2021年3月1日

1公告基本信息

基金名称 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒益18个月定开债券

基金主代码 007591

基金合同生效日 2019年9月4日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒益18个月定期开放债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金招募

说明书(更新)》

收益分配基准日 2021年2月25日

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0059

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 36,778,504.17

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分 -

......
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