公告日期：2020-11-03

　　 嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金

2020 年第一次收益分配公告

公告送出日期： 2020 年 11 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉实致元 42 个月定期债券

基金主代码 007589

基金合同生效日 2019 年 8 月 5 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基

金基金合同》、《嘉实致元 42 个月定期开放债券

型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020 年 10 月 22 日

截止收益

分配基准

日的相关

指标

基准日基金份额净值

（单位： 元）

1.0369

基准日基金可供分配利

润（单位： 元）

82,287,764.57

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

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