公告日期:2019-07-05
合同编码:光银托管2018J069
嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资
基金托管协议
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一九年七月
目 录
一、基金托管协议当事人 -------------------------------------------------------------------------------------4二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释-------------------------------------------------------5三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查----------------------------------------------------6四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------------------------12五、基金财产的保管-----------------------------------------------------------------------------------------13六、指令的发送、确认及执行----------------------------------------------------------------------------16七、交易及清算交收安排 -----------------------------------------------------------------------------------20八、基金资产净值计算和会计核算 ----------------------------------------------------------------------26九、基金收益分配 ---------------------------------------------------------------------------------------------31十、基金信息披露 ---------------------------------------------------------------------------------------------32十一、基金费用-------------------------------------------------------......
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