公告日期：2024-09-25

嘉实致元42个月定期开放债券型证券 投资基金2024年第一次收益分配公告
公告送出日期：2024年9月25日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉实致元42个月定期债券

基金主代码 007589

基金合同生效日 2019年8月5日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募 集证券 投资 基金信 息披露 管 理 办 法 》、《嘉 实 致 元

公告依据 42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致

元42个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年9月11日

基准日基金份额净值 1.0256

（单位：元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单 201,702,458.25

配基准日的 位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 161,361,966.60

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2040

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红

注：(1)根据《嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%；（2） 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.02032元，即每10份基金份额应分配金额0.2032元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.2040元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月27日

除息日 2024年9月27日

现金红利发放日 2024年9月30日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 -

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）本基金收益分配方式为现金分红。

（4）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。