公告日期：2021-07-20

嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资
基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实致元 42 个月定期债券

基金主代码 007589

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 5 日

报告期末基金份额总额 2,230,423,199.53 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争在
本金安全的基础上实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略

在封闭期内，本基金将在坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则
下，采用买入并持有到期策略构建投资组合，投资于剩余期限（或回
售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金投资含回
售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的
时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权
而不得持有至到期日。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在
封闭期内不会发生变化。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计
准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。具体包括
如下策略：类属配置策略、信用债券投资策略（个别债券选择、行业
配置、信用风险控制措施）、杠杆投资策略、国债期货投资策略、资
产支持证券投资策略、现金管理策略。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配
置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需

求的同时，尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合全价（3-5 年）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于
股票型基金、混合型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

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