公告日期：2024-08-30

浙商丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 8 月 30 日

1、公告基本信息

基金名称 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 浙商丰裕纯债

基金主代码 007587

基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》的有关规定、《浙商丰
裕纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《浙商丰裕纯债债券型证券投
资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 8 月 28 日

下属分级基金的基金简称 浙商丰裕纯债 A 浙商丰裕纯债 C

下属分级基金的交易代码 007587 007588

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0508 1.0642

截 止 收 益 分

配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 10,796,664.17 25,028,851.77
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

- -

比例计算的应分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0000 0.5000

有关年度分红次数的说明 2024 年度收益的第 3 次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“若《基金合同》生效
不满 3 个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 2 日

除息日 2024 年 9 月 2 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 3 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2024 年 9 月 2 日除息后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金
份额于 2024 年 9 月 3 日直接划入其基金账户，2024
年 9 月 4 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。