公告日期：2023-04-20

浙商丰裕纯债债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 4 月 20 日浙商丰裕纯债 2023 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商丰裕纯债
基金主代码 007587
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日
报告期末基金份额总额 1,428,580,193.11 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 本基金于公司自主研发的智能投研平台，对宏观经济、
政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析，对债券资
产、现金类资产等大类资产的收益特征进行前瞻性研究，
形成对各类别资产未来相对表现的预判，在严控投资组
合风险的前提下，确定并适时调整基金资产中大类资产
的配置比例，动态优化投资组合。
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率× 90%＋一年期定存利率
（税后）× 10%浙商丰裕纯债 2023 年第 1 季度报告
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风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预收益率理论
上低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浙商丰裕纯债 A 浙商丰裕纯债 C
下属分级基金的交易代码 007587 007588
报告期末下属分级基金的份额总额 1,428,580,058.07 份 135.04 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）
浙商丰裕纯债 A 浙商丰裕纯债 C
1.本期已实现收益 10,868,201.13 1.14
2.本期利润 9,904,216.12 1.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0069 0.0077
4.期末基金资产净值 1,548,430,467.03 148.03
5.期末基金份额净值 1.0839 1.0962
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商丰裕纯债 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.64% 0.02% 0.29% 0.03% 0.35% -0.01%
过去六个月 0.56% 0.04% -0.21% 0.05% 0.77% -0.01%
过去一年 2.30% 0.03% 0.78% 0.05% 1.52% -0.02%
自基金合同
生效起至今
8.39% 0.04% 3.44% 0.06% 4.95% -0.02%浙商丰裕纯债 2023 年第 1 季度报告
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浙商丰裕纯债 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.71% 0.02% 0.29% 0.03% 0.42% -0.01%
过去六个月 0.64% 0.04% -0.21% 0.05% 0.85% -0.01%
过去一年 2.55% 0.03% 0.78% 0.05% 1.77% -0.02%
自基金合同
生效起至今
9.62% 0.04% 3.44% 0.06% 6.18% -0.02%
注： 本基金业绩比较基准为：中债新综合指数（全价）收益率× 90%＋一年期定存利率（税后）×
10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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