公告日期:2019-06-29
华泰保兴多策略三个月定期开放股票型
发起式证券投资基金托管协议
基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零一九年七月
华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 托管协议
目录
一、托管协议当事人.................................................................................................... 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释................................................................ 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................. 10
五、基金财产的保管..................................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................. 14
七、交易及清算交收安排.......................................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算..................
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