公告日期：2021-03-05

　　华泰保兴多策略三个月定期开放股票型

发起式证券投资基金托管协议

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二一年三月

目录

一、托管协议当事人......3

二、托管协议的依据、目的、原则和解释......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......12

五、基金财产的保管......13

六、指令的发送、确认及执行......16

七、交易及清算交收安排......19

八、基金资产净值计算和会计核算......22

九、基金收益分配......26

十、基金信息披露......27

十一、基金费用......29

十二、基金份额持有人名册的保管......31

十三、基金有关文件档案的保存......32

十四、基金托管人和基金管理人的更换......33

十五、禁止行为......34

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......35

十七、违约责任和责任划分......36

十八、适用法律与争议解决方式......38

十九、托管......
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