公告日期：2019-11-20

　　

公告送出日期：2019年11月20日

1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金金
基金简称 工银瑞弘3个月定开发起式债券券
基金主代码 0075855
基金运作方式 契约型、定期开放式式
基金合同生效日 2019年11月19日日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。。

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】1039号号
基金募集期间 自2019年11月1日
至2019年11月15日止止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙））
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年11月18日日
募集有效认购总户数（单位：户） 22
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,009,999,000.000
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 201,600.166
募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,009,999,000.000
利息结转的份额 201,600.166
合计 1,010,200,600.166
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,001,600.166
占基金总份额比例 0.9901%%
其他需要说明的事项 --
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） --
占基金总份额比例 --
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年11月19日日

注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限限
基金管理人固有资金 10,001,600.16 0.9901% 10,001,600.16 0.9901% 不少于3年年
基金管理人高级管理人员 - - - - --
基金经理等人员 - - - - --
基金管理人股东 - - - - --
其他 - - - - --
合计 10,001,600.16 0.9901% 10,001,600.16 0.9901% 不少于3年年

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。