公告日期：2024-08-23

工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 8 月 23 日

工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 工银瑞弘 3 个月定开发起式债券

基金主代码 007585

基金合同生效日 2019 年 11 月 19 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银
瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 8 月 14 日

基准日基金份额净值 1.0051

（单位：人民币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利 23,484,484.09
基准日的相关 润（单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合 -

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.025

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十八次分红，2024 年第八次
分红

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 27 日

除息日 2024 年 8 月 27 日

现金红利发放日 2024 年 8 月 28 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024

红利再投资相关事项的说明 年 8 月 27 日除息后的基金份额净值转换为基金份

额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号

《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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