公告日期：2023-07-21

工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 7 月 21 日

工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 工银瑞弘 3 个月定开发起式债券

基金主代码 007585

基金合同生效日 2019 年 11 月 19 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞弘 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 7 月 13 日

截 止 基准日基金份额净值 1.0086

收 益 （单位：人民币元）

分 配 基准日基金可供分配利 121,686,305.85

基 准 润（单位：人民币元）

日 的 截止基准日按照基金合 -

相 关 同约定的分红比例计算
指标 的应分配金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份 0.046
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十七次分红，2023 年第五次分红

注：1.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。

2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 7 月 25 日

除息日 2023 年 7 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 7 月 26 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 7 月 25
日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 7 月 26 日自基金托管账户划出。

工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2023 年 7 月 26 日直接计入其基
金账户，2023 年 7 月 27 日起可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本……
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