公告日期:2019-07-09
编号:
鹏华丰鑫债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释............................................................. 2
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................................................... 2
三、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................... 9
四、基金财产保管.................................................................................................................. 10
五、指令的发送、确认和执行........................................................................................... 13
六、交易及清算交收安排.................................................................................................... 16
七、基金资产净值计算和会计核算.................................................................................. 21
八、基金收益分配.....................
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