公告日期：2024-11-20

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰鑫债券型
证券投资基金2024年第4次分红公告
公告送出日期：2024年11月20日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰鑫债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰鑫债券

基金主代码 007584

基金合同生效日 2019年09月20日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
公告依据 等法律法规有关规定及《鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰鑫债
券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024年11月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第4次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华丰鑫债券A 鹏华丰鑫债券C 鹏华丰鑫债券D

下属分级基金的交易代码 007584 022256 022257

基准日下属分级基

截止基准日下属金份额净值（单位： 1.0672 1.0082 1.0086

分级基金的相关 人民币元）

指标 基准日下属分级基

金可供分配利润 26,785,683.22 136,380.17 62,534.99

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.056 0.007 0.007

元/10份基金份额）

注：根据《鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月22日

除息日 2024年11月22日

现金红利发放日 2024年11月26日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持
有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年11月22
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择
红利再投资相关事项的说明 红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年
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