公告日期:2019-07-09
中泰青月中短债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................14
五、基金财产的保管.................................................................................................................15
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................18
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................21
八、基金资产净值计算、估值和会计核算................................................................
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