公告日期：2024-10-28

宝盈中证A100指数增强型证券投资基金
更新招募说明书

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年十月

重要提示

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金于 2009 年 11 月 23 日经中
国证监会证监许可〔2009〕1218 号《关于核准宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金募集的批
复》准予募集注册，根据 2024 年 10 月 25 日发布的《关于宝盈中证 100 指数增强型证券投资基
金变更基金名称、调低销售服务费率并修订法律文件的公告》更名为“宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金”（以下简称“本基金”）。但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。

投资有风险，投资人认购基金时应认真阅读本招募说明书。

1、 本基金标的指数为中证 A100 指数，指数编制方法如下：

（1）样本空间：同中证全指指数的样本空间。

（2）可投资性筛选：过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。

（3）选样方法：

①对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果在 C 及以下的上
市公司证券；

②在剩余证券中，选取总市值位于样本空间前 300 名且属于沪股通或深股通证券范围的上市公司证券作为待选样本；

③在待选样本中，优先选取二级行业自由流通市值最大且总市值位于样本空间前 100 名的上市公司证券作为指数样本；

④在剩余待选样本中，从各一级行业内按照自由流通市值由高到低依次选入一定数量的证券，以使样本数量达到 100 只，且各一级行业自由流通市值占比与样本空间尽可能保持一致。具体做法如下：

计算指数样本各一级行业自由流通市值占比，选出相较样本空间对应行业自由流通市值占比最低的行业；从剩余待选样本中，选择该行业自由流通市值最大的证券作为指数样本；重复该步骤，直至样本数量达 100 只。

（4）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本
权重不超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn/。

2、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要。

3、本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

4、本基金资产投资于科创板股票，将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、退市风险、流动性风险、投资集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金本次招募说明书（更新）根据 2024 年 10 月 25 日发布的《关于宝盈中证 100 指数增
强型证券投资基金变更基金名称、调低销售服务费率并修订法律文件的公告》的相关信息进行
更新。所载内容截止日为 2024 年 10 月 28 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月
30 日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书（更新）中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核确认。

目录

一、绪言......5
二、释义......6
三、基金管理人......10
四、基金托管人......24
五、相关服务机构......27
六、基金的募集.……
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