公告日期：2022-05-31

华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2022年5月30日
送出日期：2022年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏鼎琪三个月定开债 基金代码 007576

券

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-07-24

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月定期开放一次
开始担任本基金 2022-02-14

基金经理 孙蕾 基金经理的日期

证券从业日期 2015-05-11

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
其他 元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公
司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、
货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本
基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的
80%（开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日
内不受此比例限制）。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，
但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

封闭期投资策略：主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策
主要投资策略 略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、国债期货投资策略、资产
支持证券投资策略等。

开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基
金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高
流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金，高于货币市场基金。

①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对……
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