公告日期：2022-02-16

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华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品
资料概要更新
编制日期： 2022年2月15日
送出日期： 2022年2月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华夏鼎琪三个月定开债
券
基金代码 007576
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-07-24
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月定期开放一次
基金经理 孙蕾 开始担任本基金
基金经理的日期
2022-02-14
证券从业日期 2015-05-11
其他 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公
司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、
货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本
基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的
80%（开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日
内不受此比例限制）。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，
但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 封闭期投资策略：主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策
略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、国债期货投资策略、资产
支持证券投资策略等。

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开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基
金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高
流动性的投资品种。
业绩比较基准 中债综合指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金，高于货币市场基金。
①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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注：①本基金合同于2019年7月24日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
②基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M<50 万元 0.80%
50 万元<=M<200 万元 0.60%
200 万元<=M<500 万元 0.40%
M>=500 万元 1000 元/笔
赎回费 N<7 天 1.50%
7 天<=N<30 天 0.10%
N>=30 天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 固定费率 0.30%

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托管费 固定费率 0.10%
其他费用 基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、
基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用
按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用
类别详见本基金基金合同及招募说明书或……
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