公告日期：2024-12-12

农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
公告送出日期：2024年12月12日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 农银丰盈定开债券

基金主代码 007573

基金合同生效日 2019年12月4日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》和《农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基

金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2024年12月5日

基准日基金份额净值（单 1.0280

截止收益分配 位：人民币元）

基准日的相关 基准日基金可供分配利润

指标 （单位：人民币元） 223,732,838.41

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.188

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月13日

除息日 2024年12月13日

现金红利发放日 2024年12月17日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3、其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式为现金分红。

（2）投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话

（4006895599）咨询相关情况。

本公告仅对农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年分红的有关事项予

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