公告日期：2024-03-15

农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金

2024年分红公告

公告送出日期：2024年3月15日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 农银丰盈定开债券

基金主代码 007573

基金合同生效日 2019年12月4日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》和《农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基

金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2024年3月8日

基准日基金份额净 值（单 1.0240

截止收益分配 位：人民币元）

基准日的相关 基准日基金可供分配利润

指标 （单位：人民币元） 192,025,628.73

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月18日

除息日 2024年3月18日

现金红利发放日 2024年3月20日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总

税收相关事项的说明 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分

配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3、其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式为现金分红。

（2）投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话

（4006895599）咨询相关情况。

本公告仅对农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年分红的有关事项予

以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书

（更新）》、《基金产品资料概要（更新）》及相关法律文件。

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