公告日期：2023-06-29

农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 9 日
送出日期：2023 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 农银丰盈定开债券 基金代码 007573

基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2019 年 12 月 4 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3 年定期开放

开始担任本基金基金 2019 年 12 月 4 日

基金经理 王明君 经理的日期

证券从业日期 2015 年 3 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过
基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力争基金资产的稳健增值。

本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金
融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、
可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。

本基金不投资股票；也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交
换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保
护投资人利益，每个开放期开始前 3 个月至开放期结束后 3 个月内不受前述比例限制。
开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后，可
对上述资产配置比例进行调整。

农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建
投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或
主要投资策略 回售日）不得晚于封闭运作期到期日。在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，
方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资
于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动……
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