公告日期:2019-07-11
中加民丰纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
目录
一、 基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则............................................................................... 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................................... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................................... 8
五、 基金财产的保管 ............................................................................................................... 9
六、 指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 13
七、 交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 17
八、 基金资产净值计算和会计核算...................................................................................
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