公告日期：2023-09-15

中加民丰纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年09月15日

1 公告基本信息

基金名称 中加民丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加民丰纯债

基金主代码 007572

基金合同生效日 2019年07月26日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规以及《中加民丰纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《中加民丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规
定

收益分配基准日 2023年09月07日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年第3次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加民丰纯债A 中加民丰纯债C

下属基金份额类别的交易代码 007572 018639

基准日下属基金份额类别净 1.0167 1.0167

截止基准日下 值（单位:人民币元）

属基金份额类 基准日下属基金份额类别可

别的相关指标 供分配利润 （单位: 人民币 8,326,609.57 0.00

元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10 0.08 -

份基金份额）
注：截止收益分配基准日2023年09月07日中加民丰纯债C份额为0。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月18日

除息日 2023年09月18日

现金红利发放日 2023年09月19日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年09月

18日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资

红利再投资相关事项的说明 所转换的基金份额于2023年09月19日直接划入其基金账户。 本公司对

红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2023年09

月20日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

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