公告日期：2023-06-08

中加民丰纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年06月08日

1 公告基本信息

基金名称 中加民丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加民丰纯债

基金主代码 007572

基金合同生效日 2019年07月26日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

公告依据 规以及《中加民丰纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《中加民丰纯债债券型证券投资基

金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023年06月01日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年第2次分红

下属基金份额类别的基金简 中加民丰纯债A 中加民丰纯债C

称

下属基金份额类别的交易代 007572 018639

码

基准日基金份

截止收益 额净值（单位: 1.0194 -

分配基准 人民币元）
日的相关 基准日基金可

指标 供分配利润（单 7,609,232.24 -

位:人民币元）

本次下属基金份额类别分红

方案（单位:元/10份基金份 0.10 -

额）
注：本基金自2023年06月02日起增加C类基金份额,本次分红收益分配基准日为2023年06月01日，故此次C类基金份额不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年06月09日

除息日 2023年06月09日

现金红利发放日 2023年06月12日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份额将以2023年06月09日除权后的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额，红利

红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的基金份额于2023年06月12日

直接划入其基金账户。本公司对红利再投资

所产生的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2023年06月13日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]

税收相关事项的说明 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2023年06月09日)……
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