公告日期：2023-07-21

南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第2季度报告
2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方上证 380ETF 联接

基金主代码 202025

前端交易代码 202025

后端交易代码 202026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 80,316,040.63 份

通过投资于上证 380 交易型开放式指数证券投资基金（以下
投资目标 简称 380ETF），紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金，以 380ETF 作为其主要投资
投资策略 标的，方便特定的客户群通过本基金投资 380ETF。本基金并
不参与 380ETF 的管理。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证 380 指数收益率×95%＋银行活
期存款利率（税后）×5%。

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债
风险收益特征 券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方上证 380ETF 联接 A 南方上证 380ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 202025 007571

报告期末下属分级基金的份 70,405,910.84 份 9,910,129.79 份

额总额
2.2 目标基金基本情况

基金名称 上证 380 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510290

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2011 年 11 月 8 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.3 目标基金产……
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