公告日期：2022-04-22

南方恒新 39 个月定期开放债券型证券
投资基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日
南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方恒新 39 个月定开债券
基金主代码 007567
交易代码 007567
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日
报告期末基金份额总额 1,102,471,346.32 份
投资目标 封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或
回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求
基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开
放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投
资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到
期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期
日。本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成
本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，
通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。
业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公
布的三年定期存款利率（税后） +1.5%。三年定期存款利率
采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人民币
三年存款基准利率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

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基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方恒新 39 个月 A 南方恒新 39 个月 C
下属分级基金的交易代码 007567 007568
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,047,352,498.68 份 55,118,847.64 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方恒新 39 个
月”。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
南方恒新 39 个月 A 南方恒新 39 个月 C
1.本期已实现收益 10,474,421.60 513,467.14
2.本期利润 10,474,421.60 513,467.14
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0100 0.0093
4.期末基金资产净值 1,079,566,585.52 56,478,312.83
5.期末基金份额净值 1.0308 1.0247
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方恒新 39 个月 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.57% 0.02% 0.95……
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