南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方恒新 39 个月定开债券
基金主代码 007567
交易代码 007567
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日
报告期末基金份额总额 1,102,471,346.32 份
封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或
投资目标 回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求
基金资产的稳健增值。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开
放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投
资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到
投资策略 期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期
日。本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成
本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,
通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公
业绩比较基准 布的三年定期存款利率(税后)+1.5%。三年定期存款利率
采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人民币
三年存款基准利率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方恒新 39 个月 A 南方恒新 39 个月 C
下属分级基金的交易代码 007567 007568
报告期末下属分级基金的份 1,047,352,498.68 份 55,118,847.64 份
额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方恒新 39 个月”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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