公告日期：2024-10-24

中银宁享债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银宁享债券

基金主代码 007566

交易代码 007566

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 997,527,738.56 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定
性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判
断，在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的
配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相
对变化，动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产
运作风险，提高基金资产风险调整后收益。

本基金综合运用包括久期管理策略、期限结构配置策略、类
属配置策略、信用债券投资策略等债券投资策略。在全球经
济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的
财政货币政策变化做出判断，密切跟踪 CPI、PPI、汇率、
M2 等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋
势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，
通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。本基金通
过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信
用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级，并
在信用评级的基础上，建立信用债券池；然后基于既定的目

标久期、信用利差精选个券进行投资。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活
期存款基准利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型……
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