公告日期：2020-06-12

　　 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告
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兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金 2020 年第 1 次分红公告
公告送出日期：2020 年 6 月 12 日
兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金
基金简称 兴银汇逸定开债
基金主代码 007563
基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《兴银汇逸三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》《兴银汇
逸三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 6 月 5 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0510
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
37,742,846.91
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位： 人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2700
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第 1 次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 15 日
除息日 2020 年 6 月 15 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 16 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 （1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 6
月 15 日的基金份额净值转换为基金份额；
（2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
将于 2020 年 6 月 16 日直接计入其基金账户， 2020 年 6 月 17
日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 （1）本次分红免收分红手续费；
（2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基
金份额免收申购费用等红利再投资费用。

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3. 其他需要提示的事项
（1）权益登......
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