公告日期：2024-05-14

兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 1 次分红公告
公告送出日期：2024 年 5 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴银汇逸定开债

基金主代码 007563

基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投

公告依据 资基金信息 披露管理 办法》《兴 银 汇 逸 三 个 月 定 期 开 放 债

券型发起式证券投资基金基金合 同》《兴 银 汇 逸 三 个 月定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 5 月 9 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0243

基准日基金可供分配利润（单位：人民币 17,802,231.27

截止收益分配基准日的相关 元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金 额（单 位：人民币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1460

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 1 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 15 日

除息日 2024 年 5 月 15 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 16 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 5 月 15 日的基金……
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