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发表于 2023-09-21 07:47:06 股吧网页版
兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-21

兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金 2023 年第 3 次分红公告
公告送出日期 : 2023 年 9 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴银汇逸定开债

基金主代码 007563

基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证 券投资基 金 运作管 理 办 法》《公 开募 集 证券

公告依据 投资基金信息披露管理办法》《兴银汇 逸三个月定期开放

债券型发起式证券投资基金基金 合同》《兴银汇 逸三个月

定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 9 月 15 日

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0109

基准日基金可供分 配 利润 (单位 :人 民 11,043,149.09

截止收 益分 配 基准 日 的相 关 币元)

指标 截止基准日按 照基 金 合同 约定 的 分红

比例计 算的应分 配 金额(单 位 :人 民币 -

元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第 3 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 22 日

除息日 2023 年 9 月 22 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 25 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

(1)选择红利再投资的投 资者,其现金红利将按 2023 年 9 月 22 日的基 金份额净值
红利再投资相关事项的说明 转换为基金份额;

(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于 2023 年 9 月 25 日
直接计入其基金账户,2023 年 9 月 26 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务 总局颁布的 相关规定,基金向投资 者分配的基 金收益 ,暂 免
……
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