公告日期：2023-09-21

兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金 2023 年第 3 次分红公告
公告送出日期 ： 2023 年 9 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴银汇逸定开债

基金主代码 007563

基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证 券投资基 金 运作管 理 办 法》《公 开募 集 证券

公告依据 投资基金信息披露管理办法》《兴银汇 逸三个月定期开放

债券型发起式证券投资基金基金 合同》《兴银汇 逸三个月

定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 9 月 15 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0109

基准日基金可供分 配 利润 （单位 ：人 民 11,043,149.09

截止收 益分 配 基准 日 的相 关 币元）

指标 截止基准日按 照基 金 合同 约定 的 分红

比例计 算的应分 配 金额（单 位 ：人 民币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第 3 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 22 日

除息日 2023 年 9 月 22 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 25 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投 资者，其现金红利将按 2023 年 9 月 22 日的基 金份额净值
红利再投资相关事项的说明 转换为基金份额；

（2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于 2023 年 9 月 25 日
直接计入其基金账户，2023 年 9 月 26 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务 总局颁布的 相关规定，基金向投资 者分配的基 金收益 ，暂 免
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