公告日期：2023-09-15

兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）
编制日期：2023 年 08 月 21 日
送出日期：2023 年 09 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银汇逸定开债 基金代码 007563

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 江苏银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2019 年 07 月 18 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基 2020 年 01 月 08 日

基金经理 李文程 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

开始担任本基金基 2022 年 08 月 09 日

基金经理 张蕴文 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 11 月 24 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法
发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级

债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证

券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存
款及其他银行存款）、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金不投资股票或权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%，但在每次开放期的前 10 个交易日、开放期及开放期结束后 10 个
交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；本基金在封闭期内持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但
开放期内本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一

年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金和应
收申购款等。

主要投资策略 （一）封闭期策略：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持
证券投资策略；（二）开放期策略

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 ……
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