公告日期：2021-06-25

兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式

证券投资基金 2021 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金

基金简称 兴银汇逸定开债

基金主代码 007563

基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集
证券投资基金信息披露管 理 办 法》《兴 银 汇 逸 三 个
公告依据 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
《兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 6 月 17 日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0417

币元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位： 39,980,863.91

关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第 1 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 28 日

除息日 2021 年 6 月 28 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 6 月 28 日的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值转换为基金份额；

（2） 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于 2021 年
6 月 29 日直接计入其基金账户，2021 年 6 月 30 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

（1）本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 （2）选择……
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