公告日期:2020-06-08
中融恒鑫纯债债券型证券投资基金
2020 年第一次分红公告
公告送出日期: 2020 年 6 月 8 日
1.公告基本信息
基金名称 中融恒鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称 中融恒鑫纯债
基金主代码 007560
基金合同生效日 2019 年 8 月 20 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、 《中融恒鑫纯债债券型
证券投资基金基金合同》、《中融恒
鑫纯债债券型证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2020 年 6 月 3 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第一次分红
下属基金份额类别的基金简称 中融恒鑫纯债 A 中融恒鑫纯债 C
下属基金份额类别的交易代码 007560 007561
截 止 基 准 日
下 属 基 金 份
基 准日 下属基
金 份额 类别份
1.0427 1.0415
额 类 别 的 相
关指标
额净值(单位:
人民币元)
基 准日 下属基
金 份额 类别可
供分配利润(单
位:人民币元)
172,942,255.19 36,801.33
截 止基 准日按
照 基金 合同约
定 的分 红比例
计 算的 下属基
金 份额 类别应
分 配金 额 (单
位:人民币元)
- -
本次下属基金份额类别分红
方案(单位:元/10 份基金份
额)
0.20 0.20
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 9 日
除息日 2020 年 6 月 9 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 10 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
持有人。
红利再投资相关事项
的说明
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按
2020 年 6 月 9 日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2020 年 6 月 10 日直接计入其基金
账户, 2020 年 6 月 11 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2020 年 6 月 10 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转
换的......
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