公告日期：2023-09-08

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金
托管协议

基金管理人：国联基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

目录

第一条 基金托管协议当事人 ...... 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 9
第五条 基金财产保管 ...... 10
第六条 指令的发送、确认和执行 ...... 12
第七条 交易及清算交收安排 ...... 14
第八条 基金资产净值计算和会计核算 ...... 17
第九条 基金收益分配 ...... 23
第十条 信息披露 ...... 24
第十一条 基金费用 ...... 25
第十二条 基金份额持有人名册的保管 ...... 27
第十三条 基金有关文件和档案的保存 ...... 28
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 ...... 28
第十五条 禁止行为 ...... 30
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 31
第十七条 违约责任 ...... 33
第十八条 争议解决方式 ...... 34
第十九条 基金托管协议的效力 ...... 34
第二十条 基金托管协议的签订 ...... 35
第二十一条 不可抗力 ...... 35

国联恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：国联基金管理有限公司

名称：国联基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单元
办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 A 座 11 层

邮政编码：100011

法定代表人：王瑶

成立时间：2013 年 5 月 31 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监许可〔2013〕667 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币柒亿伍仟万元整

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

基金托管人：南京银行股份有限公司

名称：南京银行股份有限公司

住所：南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人: 胡升荣

成立时间：1996 年 2 月 6 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可【2014】405 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：848220.7924 万元人民币

存续期间：持续经营

鉴于：

1．国联基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公
司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

2.南京银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相
关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

3.国联基金管理有限公司拟担任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金的基金管理人，
南京银行股份有限公司拟担任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金的基金托管人；

为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安全，保护基金份

额持有人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规以及相关规定，双方
本着平等自愿、诚实守信的原则特签订本协议。

释义：

除非另有约定，《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，
并依其条款解释。

第一条 基金托管协议当事人

1.1 基金管理人：

名称：国联基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单
元

办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 A 座 11 层

邮政编码：100011

法定代表人：王瑶

成立时间：2013 年 5 月 31 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监许可〔2013〕667 号

组织……
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