• 最近访问:
发表于 2023-08-18 09:09:21 股吧网页版
中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-08-18


中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2023年08月08日
送出日期:2023年08月18日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融恒鑫纯债 基金代码 007560

下属基金简称 中融恒鑫纯债A 下属基金代码 007560

基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年08月20日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

哈默 2019年09月20日 2007年07月01日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、公司债、
企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期
融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、央行票
据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯
投资范围 债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规
适时合理地调整投资范围。

本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于 80%;持有现金或到期日在一年以
内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。其中,现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

1、大类资产配置

2、债券投资策略

(1)久期管理策略

主要投资策略 (2)期限结构配置策略

(3)债券的类别配置策略

(4)骑乘策略

(5)息差策略

3、资产支持证券投资策略

业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市
场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500