公告日期：2023-07-28

中融基金管理有限公司关于中融恒鑫纯债 债券型证券投资基金新增 E 类基金份额并
修改基金合同、托管协议的公告
　　为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《中融恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中融恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关约定，经与基金托管人南京银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，中融基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定
自 2023 年 7 月 28 日起增加中融恒鑫纯债债券型证券投资基金
（以下简称“本基金”）的 E 类基金份额，并对本基金的《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：
　　一、增加 E 类基金份额的基本情况

　　本基金新增 E 类基金份额，形成 A 类、C 类和 E 类三类基金
份额并分别设置对应的基金代码（A 类基金份额代码：
007560；C 类基金份额代码：007561；E 类基金份额代码：018964），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。新增的 E 类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。　　1、本基金 E 类基金份额的赎回费率如下表：

　　E 类基金份额的赎回费用由赎回 E 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 E 类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。
　　2、E 类基金份额管理费及托管费
　　E 类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与 A 类、C 类基金份额保持一致，年管理费率和年托管费率分别为 0.30%和 0.10%。
　　管理费的计算方法如下：
　　H=E×0.30%÷当年天数
　　H 为每日应计提的基金管理费
　　E 为前一日的基金资产净值
　　托管费的计算方法如下：
　　H=E×0.10%÷当年天数
　　H 为每日应计提的基金托管费
　　E 为前一日的基金资产净值
　　3、E 类基金份额的销售服务费
　　E 类基金份额的销售服务费的计提方法、计提标准和支付方式与 C 类基金份额保持一致，年销售服务费率为 0.30%。销售服务费计提的计算公式如下：
　　H=E×0.30%÷当年天数
　　H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
　　E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

　　4、E 类基金份额首笔申购当日的申购价格参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。
　　5、本基金新增 E 类基金份额将设置与 C 类基金份额不同的销售渠道。
　　本基金 E 类基金份额适用的销售机构：
　　（1）直销机构
　　1）名称：中融基金管理有限公司直销中心
　　住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B
　　办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场A 座 11 层
　　法定代表人：王瑶
　　邮政编码：100011
　　电话：010-56517002、010-56517003
　　传真：010-64345889、010-84568832
　　邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn
　　联系人：徐冉、郭娇
　　网址：www.zrfunds.com.cn
　　2）名称：中融基金直销电子交易平台
　　基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“中融基金”交易等。投资者可以通过基金管理人网上交易系统或微信
服务号“中融基金”办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。
　　网址： https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/
　　二、E 类基金份额申购、赎回等业务办理
　　本基金新增 E 类基金份额自本公告发布之日起开通申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
　　1、投资者申购 E 类基金份额，通过基金管理人直销机构每
个基金账户首次申购最低金额为 1 元人民币，单笔追加申购最低金额为 1 元人民币；通过基金管理人网上交易平台申购时，每次最低申购金额为 1 元人民币。其他销售机构每个基金账户首次申购最低金额为 1 元人民币，单笔追加申购最低金额为 1 元人民币。其他销售机构另有规定，从其规定。
　　2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。
　　3、本基金不同基金份额类别之间不可相互转换，但可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换。投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于 1 份。
　　4、投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时间和固定投资……
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