公告日期：2021-07-21

中融恒鑫纯债债券型证券投资基金
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
中融恒鑫纯债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中融恒鑫纯债
基金主代码 007560
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年08月20日
报告期末基金份额总额 3,344,519,111.78份
投资目标 本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 1、大类资产配置
2、债券投资策略
（1）久期管理策略
（2）期限结构配置策略
（3）债券的类别配置策略
（4）骑乘策略
（5）息差策略
3、资产支持证券投资策略
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于
股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司

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基金托管人 南京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融恒鑫纯债A 中融恒鑫纯债C
下属分级基金的交易代码 007560 007561
报告期末下属分级基金的份额总
额
3,344,362,673.07份 156,438.71份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
中融恒鑫纯债A 中融恒鑫纯债C
1.本期已实现收益 22,920,542.96 477.75
2.本期利润 36,520,011.13 812.34
3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0079
4.期末基金资产净值 3,415,158,152.21 159,149.64
5.期末基金份额净值 1.0212 1.0173
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融恒鑫纯债A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.89% 0.02% 0.45% 0.03% 0.44% -0.01%
过去
六个
月
1.39% 0.02% 0.65% 0.04% 0.74% -0.02%

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过去
一年
1.93% 0.04% -0.20% 0.06% 2.13% -0.02%
自基
金合
同生
效起
至今
6.18% 0.08% 0.89% 0.07% 5.29% 0.01%
中融恒鑫纯债C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.81% 0.02% 0.45% 0.03% 0.36% -0……
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