公告日期：2019-11-14

　　 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2019 年 11 月 14 日
1.公告基本信息
基金名称 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元富利定期开放
基金主代码 007559
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 13 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》 等相关法律法规以及《鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》 、 《鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2019]1006 号文
基金募集期间 2019 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 11 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 13 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 509,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0
募集份额（单位：份） 有效认购份额 509,999,000.00
利息结转的份额 0
合计 509,999,000.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00
占基金总份额比例 1.96%
其他需要说明的事项 基金管理人的固有资金 2019 年 11 月 11 日通过直销认购鑫元富利三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金，适用认购费率为每笔 1000 元。基金管理人固有资金作为本基金的发起资金，
自本基金基金合同生效之日起，认购的基金份额持有期限不少于三年。
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 11 月 13 日
注： 1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中
支付。
2、募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数、基金管理人的从业人员认购的基金份额份数
均包括利息结转的份额。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份；本
基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数......
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