公告日期：2019-12-06

　　中加优选中高等级债券型证券投资基金基金合同生效公告
　1 公告基本信息
基金名称 中加优选中高等级债券型证券投资基金
基金简称 中加优选中高等级债券
基金主代码 007557
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年12 月5 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加优选中高等
级债券型证券投资基金基金合同》、《中加优选中高等级债券型证券投资基金招
募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 中加优选中高等级债券A 中加优选中高等级债券C
下属基金份额类别的交易代码 007557 007558
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】983 号
基金募集期间 自2019 年11 月6 日至2019 年12 月2 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年12 月04 日
募集有效认购总户数（单位：户） 616
份额类别 中加优选中高等级债券A 中加优选中高等级债券C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 161,172,472.56 53,558,504.00 214,730,976.56
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 58,389.40 28,921.48 87,310.88
募集份额（单位： 份 ）
有效认购份额 161,172,472.56 53,558,504.00 214,730,976.56
利息结转的份额 58,389.40 28,921.48 87,310.88
合计 161,230,861.96 53,587,425.48 214,818,287.44
其中： 募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
认购的基金份额 （单位：
份 ） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 - - -
其中： 募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
认购的基金份额 （单位：
份 ） 29,856.31 10,104.38 39,960.69
占基金总份额比例 0.02% 0.02% 0.02%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期 2019 年12 月5 日
　　注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计
师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；
　　（2）本基金管理......
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