公告日期：2024-12-05

中加优选中高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年12月05日
送出日期：2024年12月05日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加优选中高等级债券 基金代码 007557

下属基金份额类 中加优选中高等级债券A 下属基金份额类 007557

别 别代码

下属基金份额类 中加优选中高等级债券C 下属基金份额类 007558

别 别代码

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年12月05日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

魏泰源 2020年11月06日 2011年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投
资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上
市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易
可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融
资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款
及其他银行存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于中高等级债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在

一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包
括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金所指的中高等级债券指国债、央行票据、政策性金融债、地方政府
债、信用评级为AA+（含）以上的国有企业或国有控股企业发行的信用债（包
括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、次级债、短期
融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等非国家信用担保的债
券）。本基金投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票
据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构
出具的债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债
的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。

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