公告日期：2023-12-12

中加优选中高等级债券型证券投资基

金分红公告

公告送出日期：2023年12月12日

1 公告基本信息

基金名称 中加优选中高等级债券型证券投资基金

基金简称 中加优选中高等级债券

基金主代码 007557

基金合同生效日 2019年12月05日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规

公告依据 以及 《中加优选中高等级债券型证券投资基金基金合同》、《中加优选中高等级债券型证券投

资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023年12月05日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第2次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加优选中高等级债券A 中加优选中高等级债券C

下属基金份额类别的交易代码 007557 007558

基准日下属基金份额类别净值 （单位: 1.0873 1.0738

截止基准日下属基 人民币元）

金份额类别的相关

指标 基准日下属基金份额类别可供分配利润 40,482,792.31 110,068.26

（单位:人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.50 0.50

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月13日

除息日 2023年12月13日

现金红利发放日 2023年12月14日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年12月13日除权后的基金份

红利再投资相关事项的说明 ……
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