公告日期：2021-10-21

关于中加优选中高等级债券型证券投资基金调整管理费费率、托
管费费率、销售服务费费率并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开
放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加优选中高等级
债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《中加优选中高等
级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，
中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股
份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2021年10月22日起，对旗下
中加优选中高等级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调整基金管理费
费率、托管费费率、销售服务费费率。具体调整方案如下：

一、调整基金管理人的管理费费率、托管费费率、销售服务费费率：

本基金的基金管理费年费率由0.70%调整为0.30%。

本基金的基金托管费年费率由0.20%调整为0.10%。

本基金的C类基金份额的销售服务费年费率由0.40%调整为0.20%。

二、基金合同及托管协议的修订内容

为确保中加优选中高等级债券型证券投资基金调低管理费费率、托管费费
率、销售服务费费率符合法律、法规和《中加优选中高等级债券型证券投资基金
基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《中加优选中
高等级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中加
优选中高等级债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的
相关内容进行了修订。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金
合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事
项，对原有基金份额持有人的利益无实质性影响的事项，已报中国证监会备案。
《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：

（一）《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

第十五部 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准和支
分 基金 和支付方式 付方式

费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收 本基金的管理费按前一日基金资产 本基金的管理费按前一日基金资产净
净值的 0.70%年费率计提。管理费的计 值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法
算方法如下： 如下：

H＝E×0.70%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至 基金管理费每日计提，逐日累计至每月
每月月末，按月支付，由基金管理人向 月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
基金托管人发送基金管理费划付指令， 人发送基金管理费划付指令，基金托管人复
基金托管人复核后于次月首日起 3 个工 核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财
作日内从基金财产中一次性支付给基金 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
管理人。若遇法定节假日、休息日或不 假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付
可抗力致使无法按时支付的，顺延至最 的，顺延至最近可支付日支付。

近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净
本基金的托管费按前一日基金资产 值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方
净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 法如下：

计算方法如下： H＝E×0.10%……
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