公告日期：2024-06-26

中航瑞明纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 24 日

送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航瑞明纯债 基金代码 007555

下属基金简称 中航瑞明纯债A 中航瑞明纯债C

下属基金代码 007555 007556

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-04-10 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020-04-10

基金经理 茅勇峰 理的日期

证券从业日期 2017-09-13

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资
回报和基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、次
级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（协议存款、通知存款、定
期存款等）等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证
监会的相关规定。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易
可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的
规定执行。

主要投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和
财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、
利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，
确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类
证券之间的配置比例。1、久期策略2、期限结构策略3、类属配置策略4、信用债投资
策略5、回购投资策略6、个券挖掘策略7、资产支持证券的投资策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股
票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：(1)业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

(2)如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购……
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